워렌 버핏-벤자민 그레이엄-피터 린치 투자 철학
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워렌 버핏-벤자민 그레이엄-피터 린치 투자 철학에 대해 살펴보겠습니다. 워렌 버핏, 벤자민 그레이엄-피터 린치는 주식 투자로 높은 수익을 낸 이들입니다. 이들의 투자 철학을 살펴보는 것은 주식을 투자할 때 많은 도움이 될 것입니다. 공통점은 장기적으로 보고, 기업이 지닌 가치에 투자하라는 것입니다.
1.워렌 비핏 투자 철학
본인이 아는 분야에 투자하라
자신이 잘 이해하고 있고, 알고 있는 산업에 투자하는 것을 강조합니다.
장기적으로 보라
단기적인 시장 흐름에 흔들리지 말고 길게 보라고 합니다.
시장은 매일 수시로 변동하기 때문에 단기적인 흐름에 흔들리지 말라고 합니다.
가치에 투자하라
성장 가능성이 높은, 좋은 기업인데 저평가 되어 싸게 주식 가격이 매겨진 기업을 찾아 투자하라고 합니다.
이런 기업은 지속적으로 성장이 가능하기 때문에 높은 수익률을 가져다 준다고 합니다.
인내하라
단기적으로 시장은 계속 변하고, 투자자의 심리를 들고 흔든다고 합니다.
본인이 목표한 것을 믿고 인내심을 기르라고 합니다.
군중 심리에 휘말리지 마라
대중 심리에 따라가지 말고, 본인의 투자 철학과 방향에 따라 분석하고 투자하라고 합니다.
꾸준히 공부하라.
계속 시장의 흐름을 분석하고 최신 정보를 습득하도록 하라고 합니다.
공부는 계속되어야 합니다.
2. 벤자민 그레이엄 투자 철학
가치에 투자하라
가치에 투자하기 위해 기업을 철저히 분석해야 한다고 합니다.
주가수익률, 주가순자산비율, 순수자본 등을 활용하여 기업이 저평가되었는지 분석하라고 합니다.
합리적으로 사고 팔아라.
시장은 지속적으로 변동합니다.
시장 가격이 낮을 때 사고, 시장 가격이 높을 때 매도하라고 합니다.
분산 투자하라.
한 곳에 투자하면 위험합니다. 채권을 비롯해 다양한 분야에 나눠서 투자하라고 합니다.
장기 투자하라.
단기 시장은 수시로 변동합니다.
인내와 절제심을 가지고 투자한 기업의 가치가 올라갈 때까지 기다리라고 합니다.
투기하지 마라.
소문이나 단기 가격 변동에 투자하는 것은 투기입니다.
기업이 가진 본질적 가치를 보고 투자하라고 강조합니다.
감정 훈련을 하라.
투기 자세로 단기 시점을 보고 사고 파는 것은 탐욕이라고 이야기합니다.
느긋하게 기다리고, 시점이 되었다고 판단되면 과감하게 사고 파는 합리적인 태도가 필요하다는 것을 강조합니다.
이것은 꾸준히 감정 훈련을 통해 형성될 수 있습니다.
꾸준히 공부하라.
기업의 재무 분석, 시장의 동향 등을 계속 공부해야 합니다.
최신 정보가 있어야 대응할 수 있습니다.
3. 피터 린치 투자 철학
일상에서 접한 것에 투자하라
일상에서 얻은 경험이 지식과 통찰력을 준다고 합니다.
이것이 본인이 아는 것이며. 이렇게 자신이 아는 것에 투자하는 것이 옳은 방향이라고 합니다.
본인이 분석하라.
투자하려는 기업에 대해 직접 분석하는 것을 강조합니다.
기업의 재무제표, 경영 품질 분석 등은 유용한 자료가 될 수 있습니다.
장기적으로 투자하라.
다른 투자가와 마찬가지로 장기적인 시선을 강조합니다.
단기적으로 볼 때 시장은 수시로 변동합니다.
흔들리지 말고 본인이 우수하다고 생각한 기업을 매수했다면 길게 보라고 합니다.
종목이 아니라 기업이다.
기업에 집중하면 기업의 경쟁력, 성장 전망 등이 선명하게 보입니다.
명확하기 때문에 투자 가치를 판단할 수 있다고 합니다.
성장 가능성을 찾아라.
관심있는 기업이 수입을 향상시킬 수 있는 능력이 있는지 확인하라고 합니다.
이런 기업은 천천히 성장하는 유형, 충실한 유형, 빠르게 성장하는 유형, 일정 기간 순환하는 유형, 전환하는 유형, 자산을 활용하는 유형 등으로 분류할 수 있다고 합니다.
유형별로 나눠 자신의 성향에 맞는 기업에 투자합니다.
인내하라
다른 투자자와 마찬가지로 인내심을 강조합니다.
시장이 침체되었다고 비관하거나 절망하지 말 것을 강조합니다.
좋은 기회가 올 때까지 인내하라고 합니다.
역발상을 하라.
종종 드러나지 않은 기업 속에 숨은 보석이 있습니다.
많은 이가 저쪽을 볼 때, 이쪽을 볼 수 있는 안목을 키우라고 합니다.
보석 같은 기업을 분석해 매입하는 것이 방법입니다.
투자한 기업은 지속적으로 모니터링 하라.
투자했다고 그대로 내버려두면 안 됩니다.
계속 투자한 기업이 잘 하고 있는지 모니터링 해야 합니다.
기업에 대해 지속적으로 공부해야 합니다.
실수에서 배워라.
모든 투자가 성공하는 것은 아닙니다.
실패한 투자에서 많은 것을 깨닫고 교훈을 얻을 수 있어야 합니다.
이것은 본인의 투자 전략을 개선시켜 줄 것입니다.
이상으로 유명 투자가 3인의 투자 철학을 살펴보았습니다.
결국 자신이 공부하고 판단해서 장기적으로 바라보아야 한다는 것을 강조합니다.
본인이 군중심리, 투기 심리에 빠져 있지 않은지 돌아보고 투자하시길 바라겠습니다.
